知りうる限り、全ての情報を出しましょう♪ USD/HKD(ペッグ通貨)取引を極める!
と言うことで、前回はペッグ通貨(通貨ペッグ制度) USD/HKD(米ドル/香港ドル)を取り上げました。
基本は金利差でレートが動き、プラススワップが続く限りは損切り無しのトラリピで儲け続けられる通貨ペアです。
今回は私が実際に何百万円と投資し、国内国外含めて何社もで取引してきた経験を全て語ろうと思います。
…ただ、何年も前の話なので相当忘れているだろうと思いますご容赦ください
思い出した順に箇条書きです。
・国内業者だとレバレッジ100倍のSAXO系業者が有利だった。同じサクソ系でもスプレッドには差があった。スワップは同じだった気がする。当時は本家サクソバンクは日本には来ておらず、kakaku.FXがメジャーだった。あとドル香港だとアストマックスというサクソ系の業者が有利だった。
・今はサクソ系は本家のSAXO BANK FXのみ。…ただ最近はスワップの値付けが悪く、売り買いのスワップスプレッドが広いせいか、これだけ米金利が上がってもマイナススワップが続いている。
5万通貨未満の取引でミニマムチャージという手数料が掛かるのがサクソの常だったが、この手数料が無くなって1万とか5千通貨でも普通に取引できるようになった←この頃からスワップが悪くなったので、微妙な金利差だとマイナススワポになるサクソは現状ペッグ通貨には使えない。
・昔のフォレックス・ドットコムのスワップは売り買いの片方しかマイナススワップになる事が無かったのでペッグ通貨向きだったが、今は両方マイナススワップになるから使えない。FXオンライン(今のIG証券)はストップ値の設定で、特殊なハイレバが掛けれたが今は無し。スワップが悪くなったのでやはり使えず。あと海外ではiFOREX、国内ならアイトレードがペッグ通貨に有利だった時期もあった(アイトレードは倒産)
・今やるなら国内業者はYJFX一択だろう。売り買いのスワップ差が小さく、昔のFOREX.COMのような金利設定。前回書いた通り、+20円程度と実用的な水準。他の国内業者は、そもそも取り扱い自体がなかなか無い。
・今はプラススワップが大きい代わりにレートが上がっているので、ミドルリスク・ミドルリターン。
・レートが下限張り付きだった頃は、スワップは低いが差損を抱えることがないので、スプレッドが3~5程度の業者なら底値で買って僅かに上がったら利食いできた。この状況はかなり美味しく、スワップがマイナスでもやる価値があった。レート底抜けが怖いが、USDHKDは通貨防衛のためにヘッジファンド潰しの異常なマイナス金利とかを設定して、レートを守ってきた実績あり。ユーロスイスのにわか1.2防衛とは硬さが違う(EUR/CHFはご存知の通り底抜け)
・ペッグ通貨は最大損失が簡単に計算可能。最低レートが判っているので1pipの値段を計算して、後は掛け算。たくさん仕込む場合はロスカットが何%か調べとこう。YJFXは100%切ってもすぐにロスカットにならないとか、海外のあの業者は0カットとか知っとくと、入れとく証拠金を結構節約できる。
・EUR/DKKはユーロペッグの通貨。ドル香港が廃れた後の暫くの期間、とても魅力的だったが、今は両方とも低金利なので金利差の関係で両方マイナス。多分使えない。ちなみにレート変動幅はドル香港よりかなり広いので、仮に使えるようになってもレートの下限や上限までの含み損を計算すると結構証拠金が必要になるはず。
・オマーンリアルとかサクソ系なら他のドルペッグ通貨もあるけど、たいていマイナススワップだし、レートがほぼ完全固定で差益が出せなかったりで現実無理っぽい。何かの加減でプラススワップが続いたりしても短期間だと思うので無理に飛び込むのはお勧めできない(しかもミニマムチャージが無くなってからはスワップが悪くなったので本当にプラスを見なくなった…)
・ドルペッグのスワップは短期金利を見る。金利差考えたらプラススワップのはずなのに~ …という時は、香港ドルの短期金利が高かったりする。昔は香港ドルの金利を調べる為に銀行のリンクを貼ってたけど、アレを見ても今後プラスが続くかまでは判らなかったし、意味無かったな~
・USD/HKDのロングだとマイナススワポだけど、USDJPY1万通貨買いと、HKDJPY7.75万通貨売りだとプラススワップになったりした時があった。ただ合成だとスイングしづらいし、スワップは不安定でちょっと香港ドルのスワポが上がると一気にマイナスになるので簡単には儲からなかったと思う。今やるなら普通にドル香港の買いで行くべきでしょう。
まとまり無いけどざっと思い出したのは以上です。
個人的にはリスク分散の意味で、もうちょっとレートが下がってプラススワップのままなら、一部をYJFXのUSDHKDのロングに回しても良いかな~とは思っています。
結構現状だと魅力はあると思うのです
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